Caixa de investimento saldo por centro de custo: saldo inicial + aportes − resgates + rendimentos
Evolução por competência Receitas, despesas operacionais e resultado
Matriz conta × subconta por competência de fechamento. Clique na conta para abrir as subcontas; clique num valor para ver os lançamentos.
Lançamentos
Por cliente e competência segue o filtro de centro de custo; colunas destacadas = competências selecionadas
Nova receita
A competência é calculada pela data de emissão (regra 21 a 20). Receitas do CSC Impacta entram em Allwork - Terceiros no painel, como as despesas.
Lançamentos de receita
Retiradas dos sócios no período: distribuição de lucros (honorários) e plano de saúde do sócio. Ficam fora das despesas operacionais e abatem do valor a pagar. Pró-labore e reembolsos não entram aqui: são despesas normais.
Retiradas no período a coluna "Quita" diz a qual competência a retirada se refere; por padrão é a do caixa
Uma retirada paga depois pode quitar competências anteriores: escolha "de" e "até". O valor é distribuído entre elas na proporção do líquido de cada uma. Isso muda só a apuração do sócio; na conciliação a saída continua na data real do banco.
Fechamento por competência histórico rápido: o que cada sócio tinha a receber e o que foi quitado
Extrato Santander (OFX)
Arraste o arquivo .ofx exportado do internet banking. Cada transação é comparada com despesas (valor igual, data de pagamento até 3 dias) e receitas recebidas.
Mês da conciliação
Extrato do banco
Em "Conta", mova para Investimento os débitos/créditos de aplicação automática e para Rendimento os juros creditados; "Ignorar" tira do cálculo. Itens de investimento/rendimento podem ser apontados para o caixa de um centro de custo, e aí alimentam o Caixa de investimento do painel (débito = aporte, crédito = resgate).
Lançamentos do painel
Fechar conciliação do mês
Importar despesas do ERP
Arraste o arquivo Despesas_Exportadas_*.xls exatamente como sai do ERP. O arquivo é lido aqui no navegador; nada é enviado. Lançamentos com o mesmo DespesaID + centro de custo são atualizados, os demais são incluídos.
Regras aplicadas na importação
Saldo inicial dos sócios posição em 20/03/2026, antes da primeira competência tratada
Como o histórico do ERP foi cortado, o residual a quitar em 20/03 entra aqui, positivo (empresa deve ao sócio) ou negativo (sócio deve à empresa). Ele é somado ao acumulado do painel.
Caixa de investimento: saldo inicial
Posição do caixa investido de cada centro de custo na data informada. A partir daí entram os movimentos lançados no painel ou vindos da conciliação.
Clientes
Cadastro básico para as receitas apontarem sempre para o mesmo cliente.
Centros de custo e participação
No ERP o centro chama-se ALLWORK; o rótulo "Allwork - Terceiros" é só de exibição. CSC Impacta não tem bloco próprio: desde mar/2026 entra em Allwork - Terceiros; filtrando por ele no topo, aparece sozinho.
Contas tratadas como retirada do sócio
Lançamentos nessas contas saem das despesas operacionais e vão para o extrato do sócio indicado. Exceções: pró-labore e reembolsos são despesas normais.
De-para de classificação
Corrige classificações do ERP sem mexer na origem.
Regime de apuração da receita
Faturado: o líquido do sócio já conta o boleto emitido, mesmo em aberto (como o Power BI fazia). Recebido: só entra quando o dinheiro caiu, alinhado às despesas, que já são por data de pagamento.